Khám phá ưu và nhược điểm của 5 chiến lược giao dịch điển hình

Có bao giờ bạn cảm thấy “bế tắc” khi cố gắng tìm ra chiến lược giao dịch cho riêng mình?

Có nên là day trader, swing trader, position trader, news trader, scalper, hay kết hợp tất cả các chiến lược giao dịch lại với nhau không?

Khi thấy người khác sử dụng một chiến lược và tạo ra lợi nhuận nhưng đến khi mình vận dụng chiến lược đó thì kết quả lại rất tệ? Vậy lý do là gì?

Câu trả lời thì có khá nhiều, nhưng một trong những lý do chính là kiểu chiến lược đó không phù hợp với bạn. Điều này dẫn đến câu hỏi tiếp theo mà bài viết này sẽ nói đến đó là: làm sao để tìm được chiến lược phù hợp với mình? Sau khi đi đến cuối bài viết, chúng tôi hy vọng sẽ giúp mọi người hiểu được và chọn ra chiến lược mà bản thân cần.

1 – Position trading

Position trading là một chiến lược giao dịch dài hạn, position trader có thể giữ lệnh từ vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Khung thời gian thường sử dụng chính là “daily” hoặc “weekly”. Những trader này không quan tâm đến những biến động ngắn hạn của thị trường bởi vì họ tin tưởng vào những nhận định chiến lược lâu dài.

Là một position trader, bạn chủ yếu dựa vào phân tích cơ bản để đưa ra một xu hướng. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng phân tích kỹ thuật để để hỗ trợ việc tìm kiếm điểm vào lệnh.

Ví dụ, bạn phân tích các nguyên tắc cơ bản của tỷ giá EUR / USD và xác định xu hướng tăng. Nhưng, bạn không muốn đi lâu với bất kỳ giá nào.

Vì vậy, bạn chờ EUR / USD tiếp cận vùng hỗ trợ trước khi vào lệnh.

kham pha uu va nhuoc diem cua 5 chien luoc giao dich hieu qua - Khám phá ưu và nhược điểm của 5 chiến lược giao dịch điển hình

Ưu điểm:

  • Không mất nhiều thời gian giao dịch vì khung thời gian giao dịch của bạn là dài hạn
  • Ít căng thẳng khi giao dịch hơn vì bạn không quan tâm đến biến động giá ngắn hạn
  • Tỷ lệ risk:reward thường khá tốt do bạn tận dụng được các yếu tố cơ bản để vào lệnh sớm (có thể từ 1 đến 5 trở lên)

Nhược điểm:

  • Yêu cầu hiểu biết vững chắc về phân tích cơ bản thúc đẩy thị trường
  • Cần một cơ sở vốn lớn hơn vì điểm dừng lỗ khá rộng
  • Có thể không tạo ra lợi nhuận hàng năm vì số lượng giao dịch thấp

Có một số người có thể sẽ gọi đây là chiến lược Trend Following. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt đó là Trend Following hoàn toàn là phương pháp kỹ thuật không sử dụng bất kỳ nguyên tắc cơ bản nào.

2 – Swing trading

Swing trading là một chiến lược giao dịch trung hạn, swing trader có thể giữ lệnh trong nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần. Khung thời gian giao dịch thường là 1 giờ (H1) hoặc 4 giờ (H4).

Là một swing trader, mối quan tâm của bạn là nắm bắt một “single move” (chuyển động giá đơn lẻ) trên thị trường (còn được gọi là một swing).

Vì vậy, bạn có thể:

  • Mua tại mức hỗ trợ
  • Bán tại mức kháng cự
  • Giao dịch phá ngưỡng
  • Giao dịch pullback
  • Giao dịch mức tăng trung bình động

Do đó, điều quan trọng là phải tìm hiểu các khái niệm kỹ thuật như Hỗ trợ & kháng cựbiểu đồ nến  trung bình động.

Dưới đây là ví dụ về swing trading trên USD / JPY:

kham pha uu va nhuoc diem cua 5 chien luoc giao dich hieu qua 2 - Khám phá ưu và nhược điểm của 5 chiến lược giao dịch điển hình

Ưu điểm:

  • Không cần phải bỏ công việc toàn thời gian để trở thành một swing trader.
  • Có thể sinh lãi hàng năm vì bạn có nhiều cơ hội giao dịch hơn

Nhược điểm:

  • Sẽ không thể đi xu hướng lớn – “big trend”
  • Nguy cơ khi giữ lệnh qua đêm

3 – Day trading

Day trading là một chiến lược giao dịch ngắn hạn, day trader giữ lệnh trong vài phút hoặc thậm chí vài giờ (tương tự như swing trading nhưng với tốc độ “nhanh hơn”). Khung thời gian giao dịch thường là 5 phút (M5) hoặc 15 phút (M15).

Là một day trader, mối quan tâm của bạn là nắm bắt được những biến động trong ngày. Điều này có nghĩa là bạn phải giao dịch phiên biến động nhất bởi vì đó là nơi kiếm ra tiền. Vì vậy, bạn cũng sẽ giao dịch các kiểu tương tự như swing trading:

  • Mua tại mức hỗ trợ
  • Bán tại mức kháng cự
  • Giao dịch phá ngưỡng
  • Giao dịch pullback
  • Giao dịch mức tăng trung bình động

Nếu bạn là một day trader, bạn sẽ không quan tâm đến các nguyên tắc cơ bản hay xu hướng dài hạn vì nó không liên quan. Thay vào đó, bạn sẽ xác định xu hướng của mình trong ngày (cho dù là dài hay ngắn) và giao dịch theo hướng đó.

Dưới đây là biểu đồ của USDCAD (khung thời gian 4 giờ), giá khi đó đang tiếp cận vùng cản phía trên, và nếu nó không thể phá vỡ mức giá này, day trader sẽ nghiêng về một nhận định bán.

kham pha uu va nhuoc diem cua 5 chien luoc giao dich hieu qua 3 - Khám phá ưu và nhược điểm của 5 chiến lược giao dịch điển hình

Trên khung thời gian 15 phút, bạn nhận thấy một mô hình giá Shooting Star đã hình thành tín hiệu áp lực bán.

Bạn có thể giao dịch ngắn với lợi nhuận mục tiêu có thể có tại Hỗ trợ (khung màu xanh).

kham pha uu va nhuoc diem cua 5 chien luoc giao dich hieu qua 4 - Khám phá ưu và nhược điểm của 5 chiến lược giao dịch điển hình

Ưu điểm:

  • Nếu bạn giao dịch tốt, bạn có thể kiếm tiền trên hầu hết các tháng
  • Không có rủi ro khi giữ lệnh qua đêm vì bạn đóng lệnh đều được đóng trong ngày

Nhược điểm:

  • Thật căng thẳng khi phải liên tục quan sát thị trường
  • Có thể mất nhiều hơn dự định nếu có những biến động bất thường (từ các sự kiện của Black Swan)
  • Chi phí cơ hội lớn vì bạn có thể kiếm được một mức lương toàn thời gian ở nơi khác

Nếu day trading vẫn là quá “chậm”, thì chiến lược giao dịch tiếp theo có thể phù hợp hơn với bạn…

4 – Scalping

Cảnh báo:

Không khuyến nghị chiến lược giao dịch scalping đối với các retail trader bởi vì chi phí giao dịch sẽ ăn mòn phần lớn lợi nhuận của bạn.

Thêm nữa bạn sẽ không có lợi thế khi cạnh tranh với những cỗ máy. Thời gian giữ lệnh chỉ tính trên phút, thậm chí là vài giây. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy đọc tiếp…

Scalping là một chiến lược giao dịch rất ngắn hạn, scalper sẽ tổ chức giao dịch tính bằng phút hoặc thậm chí vài giây.

Với tư cách là một scalper, bạn cần quan tâm đến những gì thị trường đang làm bây giờ và cách bạn có thể tận dụng nó.

Công cụ chính mà bạn sẽ sử dụng để giao dịch là order flow (hiển thị cho bạn các lệnh mua và bán trên thị trường).

Ví dụ:

kham pha uu va nhuoc diem cua 5 chien luoc giao dich hieu qua 5 - Khám phá ưu và nhược điểm của 5 chiến lược giao dịch điển hình

Ưu điểm:

  • Có nhiều cơ hội giao dịch mỗi ngày
  • Có thể tạo thu nhập lành mạnh từ giao dịch

Nhược điểm:

  • Chi phí giao dịch cao (thanh toán phần mềm, nguồn cấp tin tức, kết nối và v.v.)
  • Dán mắt vào màn hình nhiều giờ mỗi ngày
  • Đó là một nỗ lực rất căng thẳng

Nếu bạn muốn trở thành scalper, tôi khuyên bạn nên tham gia một công ty kinh doanh độc quyền bởi vì họ sẽ cung cấp các công cụ để trợ giúp bạn.

5 – Transition trading

Có thể bạn chưa bao giờ nghe về chiến lược giao dịch này trước đây. Có thể bạn đang tự hỏi:

Transition trading là gì?

Transition trading là cách giao dịch kết hợp hai khung thời gian, trong đó bạn vào lệnh ở khung thấp và nếu thị trường chuyển động theo hướng mà bạn muốn, bạn sẽ sử dụng khung thời gian cao hơn để gia trailing stop-loss nhằm gia tăng lợi nhuận.

Giả sử bạn giao dịch phá ngưỡng trên khung thời gian 1 giờ / GBP và giá nhanh chóng có lợi cho bạn.

kham pha uu va nhuoc diem cua 5 chien luoc giao dich hieu qua 6 - Khám phá ưu và nhược điểm của 5 chiến lược giao dịch điển hình

Bạn nhận thấy khung thời gian 4 giờ đang rất tôn trọng đường 20MA. Vì vậy, thay vì chốt lời, bạn tận dụng đường này để trailling stop với mong muốn tóm được một chuyển động giá lớn hơn.

Và nếu bạn sai, bạn sẽ thoát lệnh khi giá đóng dưới đường 20MA.

kham pha uu va nhuoc diem cua 5 chien luoc giao dich hieu qua 7 - Khám phá ưu và nhược điểm của 5 chiến lược giao dịch điển hình

Bây giờ, bạn có các biến thể của transition trading. Nhưng ý tưởng chính là:

  • Tìm điểm vào trên khung thời gian thấp hơn
  • Nếu giá chuyển theo hướng mà bạn muốn, hãy cân nhắc lên kế hoạch thoát khỏi khung thời gian cao hơn

Ưu điểm:

  • Có thể có mức risk:reward “điên rồ” (có thể từ 1 đến 10 người trở lên)
  • Có thể giảm nguy cơ khi điểm vào của bạn nằm trong khung thời gian thấp hơn

Nhược điểm:

  • Phải điều chỉnh lệnh bằng tay
  • Phải có nhiều kiến thức hiểu nhiều về đa khung thời gian

Giờ đây, bạn có ý tưởng về các chiến lược giao dịch khác nhau. Câu hỏi tiếp theo là…

Chiến lược giao dịch nào phù hợp với bạn nhất?

Vấn đề là như thế này: Tôi đã thấy các trader lãng phí nhiều năm về các chiến lược giao dịch không phù hợp với họ (ngay từ đầu). Nếu họ xem được 3 điều sau đây tôi sắp chia sẻ với bạn, có lẽ họ đã tiết kiệm được nhiều năm thất vọng, tiền bạc, thời gian và công sức. Và, tôi không muốn bạn là một trong số họ.

Vì vậy, trước khi bạn cố gắng thực hiện bất kỳ chiến lược giao dịch nào, bạn PHẢI cân nhắc 3 câu hỏi này…

1. Bạn muốn kiếm thêm thu nhập hay giàu có?

Trước tiên, hãy xác định thu nhập và sự giàu có của bạn.

Thu nhập = Kiếm X USD một tháng

Giàu có = Tăng trưởng X% một năm

  • Đối với thu nhập:

Nếu bạn kiếm được thu nhập từ giao dịch, bạn phải tìm thêm cơ hội giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Điều này có nghĩa là bạn phải giao dịch các khung thời gian thấp hơn và dành nhiều giờ hơn ở phía trước màn hình.

Các chiến lược giao dịch bạn có thể sử dụng là scalping, day trading hoặc swing trading ngắn hạn.

  • Đối với giàu có:

Nếu bạn tài sản tăng trưởng từ giao dịch, bạn chỉ cần một ít cơ hội. Điều này có nghĩa là bạn có thể giao dịch các khung thời gian cao hơn và dành ít giờ hơn trước màn hình.

Các chiến lược giao dịch bạn có thể sử dụng là swing trading hoặc position trading.

2. Bạn có thể dành bao nhiêu thời gian để giao dịch?

Đây không phải là một câu hỏi đòi hỏi trí tuệ thông thái. Nhưng tôi đã bao gồm bởi vì tôi đã thấy các trader không thể suy nghĩ hợp lý (tất nhiên không phải là bạn).

Vì vậy, đây là thỏa thuận:

Nếu bạn có một công việc toàn thời gian hoặc bạn không thể chi tiêu 12 giờ một ngày trước màn hình, thì đừng cố gắng Scalping hay day trading (thật ngớ ngẩn).

Thay vào đó, hãy swing trading hoặc position trading.

3. Chiến lược giao dịch này có phù hợp với bạn không?

Hầu hết các chiến lược giao dịch sẽ rơi vào 1 trong 2 danh mục:

  1. Tỷ lệ thắng cao với lợi nhuận thấp có rủi ro
  2. Tỷ lệ thắng thấp với lợi nhuận cao có rủi ro

Vậy, cách tiếp cận nào tốt hơn?

Về lợi nhuận, không có cái nào tốt hơn cái nào cả, vấn đề ở đây là bạn phải xác định xem cách tiếp cận nào là hiệu quả với mình, bởi vì nó phụ thuộc vào tỷ lệ thắng và tỷ lệ rủi ro của bạn. Vì vậy, một câu hỏi tốt hơn sẽ là …

Cách tiếp cận nào bạn cảm thấy thoải mái hơn?

Nếu bạn thích một tỷ lệ thắng cao hơn nhưng lợi nhuận nhỏ hơn, bạn có thể chọn swing trading.

Nếu bạn thích một tỷ lệ chiến thắng thấp hơn nhưng lợi nhuận lớn hơn, position trading sẽ phù hợp với bạn.

Phần kết luận

Dưới đây là tóm tắt các chiến lược giao dịch:

  • Position trading: Phương pháp xây dựng sự giàu có cho những người không thể dành cả ngày trước màn hình
  • Swing trading: Một cách tiếp cận giàu có hoặc thu nhập cho những người có thể dành vài giờ mỗi ngày giao dịch
  • Day trading và scalping: Một cách tiếp cận tạo thu nhập cho những người có thể dành cả ngày ở phía trước màn hình

Và cuối cùng…

Trước khi bạn tìm hiểu bất kỳ chiến lược giao dịch nào, bạn phải xem xét…

  • Mục tiêu giao dịch của bạn
  • Thời gian sẵn sàng bỏ ra cho giao dịch
  • Liệu chiến lược có phù hợp với cá tính của bạn hay không

Bây giờ, bạn có thể xác định chiến lược nào phù hợp với mình.

Bài viết này nhằm cung cấp thông tin nhưng không đưa ra lời khuyên về các kế hoạch đầu tư của bạn. Hãy tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bắt đầu đầu tư vào bất kỳ loại tiền điện tử nào. Và nên nhớ không đầu tư số tiền mà bạn không thể mất.

Nguồn Pinkblockchain / Tradingwithrayner


Theo dõi chúng tôi trên Facebook


BÌNH LUẬN

Nhập bình luận của bạn
Nhập tên của bạn