Phân tích chuỗi ngày hôm nay của chúng tôi cố gắng ước tính giai đoạn thị trường dựa trên phân tích số lượng địa chỉ Bitcoin mới và phần trăm lợi nhuận của các thực thể. Dữ liệu trên chuỗi chỉ ra rằng các nhà đầu tư “bán lẻ” vẫn chưa phải là lực lượng thống trị trên thị trường.
Sự sụt giảm về số lượng địa chỉ mới và số lượng tổ chức có lợi nhuận giảm là những tín hiệu mạnh mẽ cho thấy thị trường khác xa với FOMO thường thấy ở giai đoạn cuối của một thị trường tăng giá. Đồng thời, cả hai chỉ báo đều cung cấp sự phân kỳ tăng giá để cho thấy rằng xu hướng tăng trên thị trường tiền điện tử có thể sớm tiếp tục.
Tìm kiếm Bitcoin trên Google giảm
Một trong những cách dễ dàng nhất để đo lường sự cường điệu xung quanh thị trường tiền điện tử và đặc biệt là Bitcoin, là công cụ Google Trends. Nó có thể đo lường tỷ lệ tìm kiếm cho cụm từ “Bitcoin” trong một khu vực và khoảng thời gian nhất định. Sự kết thúc của thị trường tăng giá từ chu kỳ trước đó trùng với mức độ tìm kiếm kỷ lục cho cụm từ “Bitcoin” trên toàn thế giới, đạt giá trị tối đa là 100 (vòng tròn màu vàng) vào tháng 12 năm 2017.
Trong thị trường tăng giá hiện tại, biểu đồ Google Trends đạt đỉnh vào tháng 5 năm 2021 ở giá trị 79 (vòng tròn màu xanh lá cây). Kể từ đầu tháng 7, chỉ báo này đã quay trở lại phạm vi 24-36 và tuần này nó hướng đến giá trị 26.
Bán lẻ đang chờ đến lượt: Địa chỉ BTC mới
Google Trends không phải là một chỉ báo về dữ liệu trên chuỗi nhưng vẫn nhất quán. Vào đầu năm 2016, biểu đồ về số lượng địa chỉ BTC mới cho thấy một bức tranh trùng khớp với dữ liệu nói trên. Địa chỉ BTC mới là số lượng địa chỉ duy nhất xuất hiện lần đầu tiên trong giao dịch mạng Bitcoin. Chỉ số này là một ước tính tốt về động lực phát triển của mạng và lượng người dùng mới.
Trên biểu đồ 5 năm, chúng ta có thể thấy rằng đỉnh của các địa chỉ mới đến vào cuối thị trường tăng giá vào tháng 12 năm 2017 (mũi tên màu xanh lá cây). Một đợt điều chỉnh mạnh được theo sau bởi một đợt củng cố dài và chậm, cũng có các mức thấp và đỉnh cục bộ.
Đỉnh cuối cùng đạt được vào đầu tháng 1 năm 2021 (mũi tên màu xanh) sau khi Bitcoin hoàn thành đợt tăng từ khoảng 10.000 USD lên mức cao nhất mọi thời đại sau đó là 42.000 USD. Kể từ đó, một sự điều chỉnh đã được tiến hành trên biểu đồ địa chỉ mới (mũi tên màu đỏ), mặc dù giá BTC đã đạt đến mức cao hơn.
Nhà phân tích thị trường tiền điện tử @OnChainCollege đã tìm thấy một mô hình thú vị trong biểu đồ này. Trong một bài tweet gần đây, ông ấy đã so sánh các địa chỉ mới từ năm 2017 và năm 2021. Biểu đồ cho thấy số lượng địa chỉ mới thấp hơn so với khi đạt đến đỉnh chu kỳ.
Sau đó, ông chia hai đồ thị thành các chuỗi đi lên và đi xuống. Sự tương đồng của họ cho thấy rằng vẫn còn một lượng lớn người dùng mới trong chu kỳ này. Đây là cách ông ấy nhận xét về cách diễn giải của mình:
Chúng ta biết điều này. Bán lẻ không có ở đây. Không có gì mới.
Tuy nhiên, đối lập với tuyên bố này, nhà phân tích chuỗi nổi tiếng @woonomic đã tweet một biểu đồ khác. Nó dường như mâu thuẫn với những hiểu biết trước đó về vai trò thụ động của các nhà đầu tư cá nhân.
Theo quan điểm của ông ấy:
Lần cuối cùng các nhà bán lẻ mua với mức giảm mạnh như vậy là ở đáy của sự cố COVID.
Giảm số lượng thực thể có lợi nhuận
Một chỉ số khác trên chuỗi, cho thấy rằng bán lẻ khác xa với các giai đoạn của FOMO là tỷ lệ lợi nhuận của các đơn vị. Chỉ số này tính đến tất cả các đơn vị có quỹ trung bình được mua với giá thấp hơn giá hiện tại.
Tính từ mức cao nhất mọi thời đại là 69.000 USD đến giá hiện tại của Bitcoin, chỉ số này đã giảm khoảng 25%. Cường độ của sự sụt giảm này có thể được so sánh với vụ tai nạn xảy ra vào tháng Năm.
Tỷ lệ phần trăm lợi nhuận của các tổ chức gần như chạm đáy vào cuối đợt điều chỉnh của BTC mùa hè (đường đứt nét).
Sự khác biệt đáng kể là giá Bitcoin, đã giảm xuống còn 29.000 USD ở mức thấp nhất trong tháng Bảy. Hôm nay, giao dịch trong phạm vi 46,000 – 49,000 USD, có vẻ như tỷ lệ nhà giao dịch đang báo lỗ tương tự.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
