Sau khi giá Bitcoin (BTC) đạt mức cao nhất mọi thời đại 42.000 đô la vào ngày 8 tháng 1, nó đã ổn định trong phạm vi thắt chặt giữa 39.000 đô la đến 41.500 đô la trong hai ngày và cấu trúc cờ hiệu trên khung thời gian ngắn hạn cho thấy sự bứt phá lên 45.000 đô la là một khả năng.
Tất cả điều này đã thay đổi khá đột ngột vào ngày 10 tháng 1 khi mức hỗ trợ $39,000 không giữ được và giá Bitcoin bước vào một đợt điều chỉnh dốc.
Một đợt giảm mạnh và tàn nhẫn 26,6% đã đưa BTC xuống 30.100 đô la trong 30 giờ tiếp theo và 1,5 tỷ đô la thanh lý theo tầng tại các sàn giao dịch phái sinh đã thúc đẩy sự điều chỉnh. Điều thú vị là điều này xảy ra ngay khi lãi suất mở đối với hợp đồng tương lai BTC đạt mức cao nhất mọi thời đại là 12,7 tỷ đô la.
Hành động giá hôm nay trình bày một câu chuyện về sự diệt vong, ảm đạm và thanh lý, nhưng điều mà nó không đề cập đến là giá Bitcoin đã giảm 20,4% chỉ một tuần trước khi nó kiểm tra mức dưới 28.000 đô la.
Trong sự kiện giá tương tự đó, tổng cộng 1,2 tỷ đô la hợp đồng long đã được thanh lý, do đó, hành động giá ngày hôm nay không quá khác biệt so với những gì thị trường trải qua chỉ một tuần trước vào ngày 11 tháng 1.
Như biểu đồ trên cho thấy, BTC đã tăng trở lại 11% trong một giờ sau khi giảm xuống dưới mức 28.000 đô la. Điều có thể khiến các nhà giao dịch ngạc nhiên lần này là mức tăng 13% từ 32.200 đô la lên 36.400 đô la, tạo ra một đáy giả.
Để hiểu liệu có đúng như vậy hay không, người ta nên phân tích tỷ lệ long/short và thanh khoản hàng giờ của các nhà giao dịch hàng đầu của các sàn giao dịch tiền điện tử.
Các nhà giao dịch hàng đầu của OKEx đã mua
Dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp nêu bật vị trí long/short của nhà giao dịch. Bằng cách phân tích vị trí của mọi khách hàng trên hợp đồng giao ngay, kỳ hạn và hợp đồng tương lai, người ta có thể có được cái nhìn rõ ràng hơn về việc các nhà giao dịch chuyên nghiệp đang nghiêng về xu hướng tăng hay giảm.
Như đã nói, đôi khi có sự khác biệt về phương pháp luận giữa các sàn giao dịch khác nhau, vì vậy người xem nên theo dõi các thay đổi thay vì số liệu tuyệt đối.
Các nhà giao dịch hàng đầu tại Binance đạt trung bình 23% vị trí long trong 30 ngày qua. Đây không phải là trường hợp vào ngày 7 tháng 1, khi họ bắt đầu thêm các vị thế long cho đến khi đạt mức cao nhất 59% trong những giờ đầu của ngày 10 tháng 1.
Động thái này diễn ra khi BTC phá vỡ ngưỡng kháng cự 37.000 đô la và mở đường lên 41.500 đô la. Do đó, các nhà giao dịch hàng đầu của Binance hầu như chỉ phản ứng sau mỗi lần di chuyển giá BTC thay vì cố gắng dự đoán.
Mặt khác, các nhà giao dịch hàng đầu tại Huobi tính trung bình tỷ lệ long/short là 0,91 trong 30 ngày qua, do đó ưu tiên vị trí short tăng 9%. Từ ngày 8 tháng 1 đến đầu giờ ngày 10 tháng 1, các nhà giao dịch này đã tăng hành động short, do đó chốt lời do BTC không thể phá vỡ mức 42.000 đô la.
Xu hướng này quay trở lại khi BTC mất mức hỗ trợ 39.000 đô la và các nhà giao dịch hàng đầu của Huobi đã giảm 28% vị trí short của họ xuống còn 4% trong nỗ lực bắt đáy.
Cuối cùng, các nhà giao dịch hàng đầu của OKEx đã thêm các vị thế long, đưa chỉ báo này từ 1,00 (cố định) trong những giờ đầu của ngày 8 tháng 1 lên tỷ lệ 1,79 có lợi cho các giao dịch long trong những giờ đầu của ngày 11 tháng 1.
Những nhà giao dịch này đã mua đỉnh và là những người đã bị thanh lý mạnh khi giá BTC giảm 26%. Tỷ lệ long/short của họ đạt 1,00 (không đổi) một lần nữa khi BTC đạt 34.000 đô la vào ngày 11 tháng 1.
Các nhà giao dịch Bitfinex cũng bị bất ngờ
Bitfinex thu thập dữ liệu hàng tuần về lãi và lỗ của các nhà giao dịch hàng đầu, mặc dù người dùng có thể “chọn không tham gia” bảng xếp hạng này. Trong 24 giờ qua, 10 công ty dưới cùng đã mất tổng cộng 153,3 triệu đô la.
Các khoản lỗ liên quan trong một vụ tai nạn bất ngờ không có nghĩa là các nhà giao dịch Bitfinex đã làm sai tất cả. Một số nhà giao dịch có thể đã định vị không tốt, nhưng nhìn chung họ đã chốt lời trong suốt đợt tăng giá. Hiện tại, các nhà giao dịch Bitfinex đang trở lại vị trí “trung lập” theo mức độ lịch sử của nó.
Dữ liệu do sàn giao dịch cung cấp cho thấy tỷ lệ long/short của Bitfinex đã tăng từ 2 lên 9, ưu tiên các giao dịch long từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12.
Để mọi thứ trong viễn cảnh, trung bình động 6 tháng của nó đứng ở mức 6, nghiêng về long. Do đó, xem xét dữ liệu đòn bẩy từ các sản phẩm ký quỹ, những nhà giao dịch này đã có lợi nhuận đáng kinh ngạc.
sự cố 20% là bình thường chứ không phải ngoại lệ
Điều quan trọng là phải xem xét rằng Bitcoin giữ mức biến động trung bình hàng ngày 3,75%. Do đó, những sự điều chỉnh lớn này nên được mong đợi.
Bitcoin đã phải đối mặt với sự sụt giảm 50% trong ngày vào ngày 12 tháng 3 năm 2020 , nhưng đối với những người đủ kiên nhẫn để giữ qua những giai đoạn giảm giá đó, một đợt tăng 11 lần sau đó khi tiền điện tử này tăng từ 3.600 đô la lên gần 42.000 đô la.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
