Quan sát bản đồ thanh lý Bitcoin giai đoạn trung tuần tháng 12 có thể giúp xác định các mức giá nhạy cảm và tâm lý giao dịch ngắn hạn của những traders hiện nay. Bitcoin (BTC) vẫn đang duy trì quanh 44,000 USD, vùng giá cao nhất của năm 2023.
Tâm lý Long ngắn hạn của các trader Bitcoin đang mạnh mẽ
Điều đầu tiên có thể nhanh chóng nhận thấy khi quan sát bản đồ thanh lý Bitcoin trong tuần gần đây, đó là kịch bản tăng giá ngắn hạn được đặt cược nhiều hơn là giảm giá.
Dữ liệu từ coinglass về tổng giá trị thanh lý tích lũy trên sàn hàng đầu hiện nay của Bitcoin – sàn Binance – cho thấy, nếu giá BTC giảm thì thiệt hai của phe Long sẽ nhiều hơn khi giá BTC tăng.
- Nhìn bên trái đồ thị, tổng giá trị thanh lý Long có thể lên đến 1.7 tỷ USD nếu như giá BTC đột ngột giảm về dưới 40,000 USD (tức hơn 10% kể từ mức giá thời điểm bài viết).
- Nhìn phía bên phải đồ thị, tổng giá trị thanh lý Short có thể lên đến gần 600 triệu USD nếu giá BTC đột ngột tăng thêm 10% nữa từ bây giờ và vượt 48,000 USD.
Như vậy, số tiền và mức đòn bẩy mà các trader ngắn hạn đang đặt cược cho kịch bản tăng giá nhiều hơn là cho kịch bản giảm giá. Cần lưu ý rằng, bản đồ thanh lý thay đổi liên tục tùy theo diễn biến của đường giá, không phải cố định mãi như biểu đồ trên. Nhưng qua đây nó phản ánh tâm lý và kỳ vọng của nhà đầu tư/giao dịch để tham khảo.
Tỷ lệ Long/Short liên tục duy trì trên mức 1 nhiều ngày gần đây
Thêm một bằng chứng nữa cho thấy bên Long đang tự tin hơn bên Short, đó là tỷ lệ Long/Short lớn hơn 1 nhiều ngày gần đây.
- Kể từ ngày 18/12 đến nay, giá BTC đã tăng 9.5%. Và trong 5 ngày gần đây thì tỷ lệ Long/Short liên tục duy trì trên 1. Như vậy, nhiều trader đã đúng khi kỳ vọng BTC tăng trong ngắn hạn.
- Bên cạnh tỷ lệ Long/Short vượt 1, thì tổng giá trị các hợp đồng mở (Open Interest – OI) cũng liên tục duy trì ở mức cao trên 18 tỷ USD trong tuần qua. Đây là mức OI cao nhất kể từ sau sự sụp đổ thị trường hồi tháng 5/2022.
Đôi khi trong một xu hướng mạnh mẽ, có một giai đoạn mà kỳ vọng của số đông không sai. Nhưng chính điều đó khiến cho sự tự tin lớn hơn dẫn đến thiệt hại lớn hơn khi giá đảo chiều. Điều khó nhất trong việc dự đoán đảo chiều là câu hỏi “khi nào?”.
Những mức giá nhạy cảm có thể kích hoạt hiện tượng thanh lý hàng loạt
Bằng cách quan sát Bitcoin Liquidation Headmap trên Binance có thể giúp nhận thấy những mức giá nhạy cảm mà nếu BTC đột ngột tăng hoặc giảm đến đó thì có khả năng kích hoạt thanh lý hàng loạt quy mô lớn.
Dữ liệu từ coinglass cho thấy:
- Tại vùng giá 44,6xx, có khả năng đây là vùng mà nhiều lệnh Short sẽ bị thanh lý. Về phương diện kỹ thuật, nếu tăng đến đây thì giá Bitcoin chính thức tạo đỉnh mới và khả năng tâm lý FOMO khiến BTC tăng mạnh hơn nữa, khiến thiệt hại phe Short còn lớn hơn nữa.
- Tại vùng giá từ dưới 43,000 USD là vùng nhạy cảm mà nhiều lệnh Long sẽ bị thanh lý. Từ dưới 43,000 USD dải màu sáng xuất hiện nhiều hơn cho thấy nếu BTC càng giảm thì thiệt hại càng lớn. Nhất là hành vi giảm đột ngột. Như vậy, quan sát này cũng phù hợp với bản đồ thanh lý nói trên.
Bằng cách này, có thể nhận định nhiều trader đang đặt cược lớn cho kịch bản tăng giá ngắn hạn và sẵn sàng chi tiền để kéo xa mức thanh lý sâu hơn (hay còn gọi là “bơm giáp”).
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
