Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) di chuyển theo từng bước và giá Ripple (XRP) là ít tương quan nhất với các loại tiền điện tử hàng đầu khác. Đó là một số phát hiện từ báo cáo mới nhất từ Binance Research.
Báo cáo là một cái gì đó đầu tiên về tiền điện tử trong ứng dụng phân cụm phân cấp.
Nói một cách đơn giản, bằng cách xem xét lợi nhuận hàng tuần cho 30 loại tiền điện tử hàng đầu trong 12 tháng, đến 31 tháng 3, ngoại trừ stablecoin, các nhóm phân tích tài sản theo tương quan lợi nhuận của chúng.
Một mối tương quan tích cực là một mối quan hệ trong đó giá của hai hoặc nhiều loại tiền điện tử di chuyển theo cùng một hướng.
Các nhà nghiên cứu của Binance đã sử dụng dữ liệu trả về hàng tuần để xây dựng ma trận tương quan để từ đó phân cụm.
Chìa khóa phân cụm tiền điện tử
Những phát hiện chính của báo cáo được công bố vào ngày 26 tháng 4 cho thấy hai loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường là Bitcoin và Ethereum, có mối tương quan lợi nhuận hàng tuần rất cao, đạt 0,87.
Trong số các tài sản có mức vốn hóa thị trường từ 3 tỷ USD trở lên, Ripple (XRP) là ít tương quan nhất, điều này khiến nó trở thành công cụ đa dạng hóa tốt nhất, theo Binance Research. Tương quan của XRP với BTC đã giảm từ 0,875 hai tháng trước xuống 0,53.
Các cụm khác là bằng chứng. Bitcoin Gold, Bitcoin Cash, Ethereum Classic và Litecoin đã tạo thành một cụm forks.
Theo như hiệu ứng của Binance, được xác định trong các báo cáo của Binance Research trước đây, Tezos và Dogecoin mỗi người tạo thành một cụm con duy nhất có thể liên quan đến thực tế là không được liệt kê trên Binance.
Mặc dù không có cụm nào có thể được giải thích dứt khoát, nhưng hiệu ứng của Coinbase có thể được quan tâm, trong đó các tài sản được báo cáo được liệt kê hoặc điều tra bởi Coinbase dường như thuộc về các cụm tương tự.
Các cụm khác gợi ý về một hiệu ứng địa lý mà các nhà nghiên cứu mô tả là một sự phân đôi giữa tiền điện tử Mỹ và châu Á.
Cuối cùng, tiền riêng tư Dash và Monero tạo thành một cụm phụ duy nhất liên quan đến cụm Bitcoin forks-ETC-LTC.
Đi sâu hơn một chút vào báo cáo mới nhất, việc giải thích mối quan hệ địa lý là một phát hiện thú vị.
Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng Qtum (QTUM), Cardano (ADA), NEO và OmiseGo (OMG) đều có trụ sở tại Châu Á và hầu hết những người nắm giữ tiền xu của họ đều ở khu vực này.
Bằng cách tương phản – và cơ sở của sự phân đôi – các nhóm Ripple (XRP), BAT và Dogecoin (DOGE) và các nhà đầu tư có thể đặt tại Mỹ.
Báo cáo được xây dựng dựa trên công việc được thực hiện trước đây bởi các nhà phân tích của sàn giao dịch, nơi họ đã kiểm tra mối tương quan nội bộ của thị trường tiền điện tử. Báo cáo ngày 1 tháng 3 đã xác nhận những gì chúng ta đã biết liên quan đến tình trạng toàn diện của bitcoin.
Những phát hiện đáng chú ý khác từ báo cáo trước đó đã ghi nhận mối tương quan thấp hơn trong lợi nhuận bằng BTC so với USD. Nó cũng tìm thấy một hiệu ứng Binance nơi các tài sản được liệt kê trên sàn giao dịch có xu hướng tương quan cao hơn với nhau. Báo cáo trước đó cũng tìm thấy mối tương quan cao hơn giữa các tài sản Proof-of-Work so với các tài sản không phải PoW.
Các cụm tiền điện tử
Sáu cụm chính và cụm phụ của chúng có thể được nhìn thấy trong sơ đồ cây bên dưới.
Có một số vấn đề rõ ràng với một số mô hình phân cụm.
Ví dụ: IOTA được nhóm với BTC và ETH nhưng cách nhau một chút về giới hạn thị trường và công nghệ.
Wave, Ontology và Tezos không có gì chung ngoài tương quan thấp tương tự của chúng với các tài sản khác.
Sau đó, có loại tiền kỹ thuật số tự động, có tên là Dec Decred (DCR), được kết hợp với các nền tảng dapp là EOS, Tron (TRX) và Lisk (LSK).
Cần thêm công việc
Bằng cách thừa nhận của riêng họ sau đó, mặc dù có một số cụm nổi bật có thể chỉ ra các mối quan hệ sâu sắc hơn ngoài tương quan lợi nhuận hàng tuần, điều đó sẽ yêu cầu dữ liệu đầu vào từ các đặc điểm tài sản khác.
Các nhà nghiên cứu cho biết, cách tiếp cận của chúng tôi phải được mở rộng, bao gồm vốn hóa thị trường, tỷ lệ khối lượng và doanh thu.
Các đầu vào khác cho phân tích cụm có thể bao gồm hashrate, địa chỉ hoạt động, thông lượng giao dịch và các nút hoạt động.
Việc thiếu dữ liệu cơ bản của loại đó có sẵn cho các cổ phiếu, chẳng hạn như thu nhập và lợi nhuận, có nghĩa là số liệu mạng sẽ là cách chính để phân tích cụm có thể được cải thiện, như các tác giả đã làm rõ:
Trong khi đó, một số kết quả có vẻ phù hợp với các phương pháp cơ bản do ngành xác định, khó khăn trong việc tìm kiếm dữ liệu đáng tin cậy có thể khiến các nhà đầu tư không thể hoàn thành phân tích kỹ lưỡng về chủ đề này. So sánh, thị trường vốn cổ phần truyền thống cung cấp nhiều số liệu (ví dụ: tỷ lệ P / E, doanh thu, ROE) thường được sử dụng trong các báo cáo nghiên cứu.
Tuy nhiên, các cụm cho đến nay có thể là điểm khởi đầu cho việc xây dựng danh mục đầu tư cùng với các phân tích khác như sức mạnh của các nhóm đằng sau một dự án và ngành công nghiệp là mục tiêu của dự án.
Đây có phải là tin tốt cho XRP?
Nhưng điều gì làm cho phát hiện XRP là công cụ đa dạng hóa tốt nhất trong số các tiền điện tử hàng đầu?
Sự thật là nó có thể hiện đang hoạt động như một đa dạng hóa cho tất cả? XRP đã thất bại thảm hại khi đi vào dòng chảy của xu hướng tăng gần đây được tạo ra bởi bitcoin.
Nhà giao dịch đáng kính Peter Brandt đã nói với 269.000 người theo dõi Twitter của mình trong tuần này rằng đó là thời gian ‘hành động hoặc chết‘ cho những người nắm giữ XRP, vì mã thông báo bám vào hỗ trợ ở mức 0,29 đô la.
Do or die time for the $XRP bag holders pic.twitter.com/ZrRtHtBDCY
— Peter Brandt (@PeterLBrandt) 27 tháng 4, 2019
Thời gian hành động hoặc chết cho những người nắm giữ XRP.
Ngay cả một sự chứng thực từ Ngân hàng Thế giới đã thất bại trong việc giúp XRP.
Vào đầu tháng 4, Ngân hàng Thế giới đã mô tả xRapid của Ripple là một giải pháp trong thế giới thực.
Chuyên gia tài chính cấp cao của Ngân hàng Thế giới Marco Nicoli đã nêu trong báo cáo mà ông là tác giả:
Các khoản thanh toán xuyên biên giới dựa trên DLT có khả năng đưa ra một con đường đầy hứa hẹn để cải thiện đáng kể cuộc sống của hàng triệu người ở các nền kinh tế mới nổi.
Ripple không thể tăng vì nó đang gây ra lo ngại về việc liệu SEC của Mỹ quy định nó là mã thông báo tiện ích hay chứng khoán, với tuyên bố của Ripple rằng đó không phải là người tạo ra XRP có thể khó duy trì.
Sau đó, sự ra mắt của JPM Coin đã bị Brad Garlinghouse, giám đốc điều hành của Ripple đánh bại một cách không thuyết phục, vì lý do không có khả năng tương tác.
Vào tháng Hai, ông ấy đã tweet:
Đúng như dự đoán, các ngân hàng đang thay đổi giai điệu của họ về tiền điện tử. Nhưng dự án JPM này đã bỏ lỡ vấn đề – giới thiệu một mạng đóng ngày hôm nay giống như khởi chạy AOL sau IPO của Netscape. 2 năm sau, và tiền xu ngân hàng vẫn không có câu trả lời.
Phân tích từ Binance được công bố vào đầu tháng 3 dường như đồng ý với Garlinghouse, nhưng bao gồm điều này:
Sự cạnh tranh trực tiếp được dự kiến giữa hai bên trong thời gian tới, mặc dù điều này có thể thay đổi tùy thuộc vào cách JPM Coin phát triển để mạo hiểm ra khỏi mạng lưới kín hiện tại của mình.
XRP gây áp lực về mọi mặt?
Tiết lộ lớn của JPM Coin được theo sau bởi sự ra mắt của mạng thanh toán World Wire từ IBM trong sự hợp tác với Stellar, nơi đã có sáu ngân hàng toàn cầu tham gia.
IBM cũng sở hữu Hyperledger Fabric, đây rõ ràng là nền tảng blockchain được sử dụng nhiều nhất trong số các công ty Blockchain top 50 của Forbes, mặc dù không nhất thiết phải sản xuất với nhiều người vẫn đang ở giai đoạn phát triển và thử nghiệm. 50 bao gồm Amazon, Google, gã khổng lồ tài chính Allianz và JP Morgan, người khổng lồ nông nghiệp Cargill cũng như những người như Coinbase và Overstock.
Luồng thông báo thỏa thuận của Ripple không chậm ngay cả khi dường như không được thị trường đánh giá cao.
Quan hệ đối tác mới nhất, theo báo cáo của chúng tôi, là với Ngân hàng Ả Rập Saudi (SABB) để xây dựng một hệ thống chuyển tiền cho các công dân Ấn Độ làm việc tại Saudi. SABB là công ty con của HSBC.
Nhưng khi các đối tác ngân hàng xếp chồng lên nhau, phần lớn là dành cho nền tảng xCurrent của Ripple, chứ không phải xRapid do XRP cung cấp.
Những người nắm giữ XRP sẽ chú ý đến khối lượng đi qua các hành lang thanh toán xRapid. xRapid đã đi vào tháng 10 năm ngoái.
XRP hiện đang giao dịch ở mức $ 0,297, theo coinmarketcap.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
