Bitcoin (BTC) bắt đầu tuần mới trên một nền tảng vững chắc khi những người đầu cơ giá lên đẩy giá BTC lên mức đóng cửa hàng tuần cao nhất trong mười tháng.
Sau một tuần tương đối bình lặng, sự biến động vào phút cuối đang khiến các nhà giao dịch phấn khích trước triển vọng một cuộc tấn công lặp lại vào mức kháng cự 30.000 USD – nhưng có rất nhiều trở ngại.
Trong tuần quan trọng về việc công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô, dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cho tháng 3 sẽ được công bố vào ngày 12 tháng 4, cùng với những thông tin mới về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang.
Thêm vào đó là bản nâng cấp Ethereum Shanghai và một công thức cho sự biến động. Bitcoin sẽ phản ứng như thế nào?
Dữ liệu cho thấy mối tương quan về độ biến động giữa tiền điện tử lớn nhất và tài sản rủi ro truyền thống đang đảo ngược, trong khi dữ liệu tâm lý cũng cho thấy rằng có rất ít sự thèm muốn bán đột ngột giữa các nhóm hodler.
Chúng tôi xem xét hiện trạng trong thời gian sắp tới hứa hẹn sẽ là một tuần khiến những người tham gia thị trường phải luôn cảnh giác.
Dữ liệu vĩ mô quan trọng trong tuần: CPI
Một sự kiện quen thuộc dẫn đầu lịch vĩ mô trong tuần, với dữ liệu về Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ vào tháng Ba sẽ được công bố.
Việc công bố CPI, lần này là vào ngày 12 tháng 4, theo truyền thống đi kèm với sự biến động gia tăng của các tài sản rủi ro, khiến ngày đó trở thành một ngày quan trọng để theo dõi đối với thị trường tiền điện tử.
Cục Dự trữ Liên bang sẽ tiếp tục công bố biên bản cuộc họp mới nhất của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC).
Key Events This Week:
1. March CPI inflation data on Wednesday
2. Fed minutes on Wednesday
3. March PPI inflation data on Thursday
4. Consumer sentiment data on Friday
5. Retail sales data on Friday
6. 4 Fed speakers this week
This week determines what the Fed does next.
— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 9, 2023
Do đó, môi trường hơi phức tạp khi nói đến tác động của CPI đối với hiệu suất tài sản. Trong khi các nhà giao dịch muốn thấy lạm phát giảm nhanh hơn dự kiến, thì bản thân Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn tỏ ra hiếu chiến, tháng trước đã xác nhận rằng việc tăng lãi suất thêm nữa có thể là phù hợp.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa Fed và thị trường cũng là một bằng chứng không kém – tâm lý đã bắt đầu cho thấy thị trường đơn giản là không tin rằng việc tăng lãi suất sẽ tiếp tục lâu hơn nữa.
Theo Công cụ FedWatch của CME Group, cuộc họp FOMC vào tháng tới có thể sẽ kết thúc với mức tăng 0,25%.
Đối với nhà phân tích kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán James Choi, có một khía cạnh khác của câu chuyện lạm phát, liên quan đến một cơn gió ngược truyền thống đối với tiền điện tử: đồng đô la Mỹ.
Ông đã cảnh báo vào ngày 10 tháng 4 rằng việc phát hành CPI tuần này sẽ khiến sức mạnh của đồng USD rơi tự do trong ba tháng, mở đường cho một số biện pháp cứu trợ tiềm năng hơn nữa đối với các tài sản rủi ro.
“Mọi người dường như không biết DXY sẽ giảm như thế nào trong 3 tháng tới”, Ông ấy nhận xét về biểu đồ chỉ số đô la Mỹ (DXY) ban đầu được chia sẻ vào cuối năm 2022.
Và cuộc thảm sát này sẽ bắt đầu với báo cáo CPI tuần này. Đánh dấu lời nói của tôi, đánh dấu chúng thật tốt…
Những người khác đang chú ý đến thu nhập ngân hàng quý 1 như một nguồn phản ứng tiềm năng của thị trường, trong số đó có Jim Bianco, chủ tịch của công ty phân tích vĩ mô, Bianco Research.
Trong một phần bình luận trên Twitter, Bianco dự đoán rằng thu nhập sẽ “lớn hơn CPI”.
Biến động giá bitcoin ngày càng tăng
Dữ liệu cho thấy nếu sự biến động là điều mà các nhà giao dịch muốn, thì có thể nói rằng họ đã có quá nhiều thứ đó rồi.
Theo nguồn dữ liệu thị trường Kaiko, Bitcoin đang trên con đường khác với cổ phiếu khi nói đến sự biến động, hành động gia tăng trong khi Nasdaq hạ nhiệt.
Các sự kiện của tháng trước, xoay quanh cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra ở Hoa Kỳ, đủ để gửi “khoảng cách” giữa Bitcoin và Nasdaq về mức độ biến động trong 30 ngày lên mức cao nhất trong một năm.
Kaiko đã tiết lộ vào tuần trước rằng mối tương quan của Bitcoin với vàng hiện cao hơn so với S&P 500.
Tiếp tục, Kaiko lưu ý rằng mối tương quan nghịch đảo của Bitcoin với đồng đô la Mỹ cũng đang nhanh chóng giảm bớt.
“Mặc dù BTC vẫn có mối tương quan nghịch với Đô la Mỹ, nhưng mối tương quan hiện gần như không đáng kể, giảm từ -60% xuống -23% so với đầu năm”, một phần của bài bình luận của Kaiko trên Twitter.
Giá BTC thiết lập mức đóng hàng tuần cao nhất trong 10 tháng
Bitcoin đã mang đến một bất ngờ muộn khi đóng cửa hàng tuần vào ngày 9 tháng 4, với BTC/USD kiếm được lợi nhuận vào phút cuối để đóng nến ở mức trên 28.300 USD trên Bitstamp, dữ liệu từ TradingView cho thấy.
Bản thân điều này đã rất ấn tượng, đánh dấu mức cao nhất trong mười tháng đối với giá đóng cửa hàng tuần khi phe gấu liên tục bị từ chối quay trở lại các mức thấp hơn.
“Bitcoin vẫn giữ vùng hỗ trợ thấp hơn và vẫn đi theo con đường”, Michaël van de Poppe, người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty thương mại Eight, đã viết như một phần trong phân tích mới nhất của mình.
Mọi người đều muốn mua ở mức 25 nghìn USD, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ không thấy mức đó. Không có sự phân kỳ giảm giá rõ ràng trên các khung thời gian cao hơn. Kiểm tra lại 28,600 USD và rất có thể sẽ bứt phá lên 30,000 USD.
Trong đánh giá của riêng mình về sức mạnh thị trường dài hạn, nhà giao dịch và nhà phân tích nổi tiếng Rekt Capital đã mô tả Bitcoin là “có vị trí rất tốt” để kiếm thêm lợi nhuận.
#BTC is very well-positioned for mid- to long-term upside
It would be a shame to miss out on the exponential post $BTC Halving gains#Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/FE1j3nCTmN
— Rekt Capital (@rektcapital) April 9, 2023
Tuy nhiên, khi nói đến hành động giá vào năm 2023 cho đến nay, anh ấy vẫn bảo thủ, lưu ý rằng BTC/USD có khả năng hình thành cấu trúc “đỉnh kép” và quay trở lại mức mở cửa hàng năm.
“Vẫn chưa rõ liệu BTC có đang hình thành Đỉnh kép ở đây hay không”, ông ấy tóm tắt cùng với biểu đồ hàng ngày giải thích.
Cả hai bên của mô hình Đỉnh kép gần như bằng nhau, mặc dù phần gần đây hơn đang trở nên dài hơn một chút. Nếu phần thứ hai này thậm chí còn dài hơn, nó có thể làm biến dạng hoàn toàn mô hình.
Nâng cấp Ethereum shanghai hiện ra lờ mờ
Khi sự thống trị thị trường Bitcoin quay trở lại, BTC có thể thấy một nguồn xung đột nội bộ trong tuần này là Ethereum (ETH) chuẩn bị trải qua hard fork Shanghai.
Các nhà phân tích thường chia rẽ về mức độ nghiêm trọng của áp lực từ bên bán, với một số người tỉnh táo hơn lập luận rằng sẽ có ít động lực cho những người nắm giữ rời khỏi thị trường.
“Đối với những người muốn ‘bán tin tức’ sau khi nâng cấp Shanghai, ETH đã staking sẽ mất khoảng hơn 1 năm để được mở khóa hoàn toàn, nó sẽ được thực hiện trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước”, tài khoản phân tích The Modern Investor tóm tắt trên Twitter.
Những người bắt đầu vào năm 2021 sẽ được phát hành trước. Thận trọng: Bạn sẽ chỉ bán ETH của mình cho cá voi.
Trong khi ETH/USD gần đây đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 8, cố gắng giành lấy mức 2.000 USD, thì ETH/BTC đang phải vật lộn để thoát khỏi mức thấp nhất trong 10 tháng.
Lòng tham bền vững?
Mặc dù tâm lý thị trường tiền điện tử đang ở mức “tham lam” nhất kể từ mức cao nhất mọi thời đại của BTC/USD vào tháng 11 năm 2021, nhưng có một số tín hiệu đáng khích lệ từ những người nắm giữ.
Những điều này được cung cấp bởi công ty nghiên cứu Santiment, vào cuối tuần, công ty này đã ghi nhận một xu hướng đang diễn ra, điều này lặp lại hành động của hodler từ đầu năm đó khi Bitcoin tiến vào vùng giá không xác định.
Santiment cho biết: “Tỷ lệ người nắm giữ Bitcoin ngày càng tăng khi các nhà giao dịch dường như ngày càng hài lòng với việc giữ túi của họ không bị lay chuyển trong thời gian dài”.
Chúng tôi đã thấy một xu hướng tương tự từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021 khi BTC lần đầu tiên tăng trên 64 nghìn USD.
Trong quý 1 năm 2021, “lòng tham” của thị trường tiền điện tử dữ dội hơn nhiều, với Chỉ số tham lam và sợ hãi tiền điện tử dành phần lớn thời gian ở gần mức tối đa – theo truyền thống là một cảnh báo rằng sắp có sự điều chỉnh.
